合約開倉數量怎麼算？按止損反推倉位
先決定「這一單最多虧多少」，再看止損離入場價有多遠，倉位大小就定了：
開倉數量 = 可承受虧損 ÷ (|入場價 − 止損價| + 手續費)
手續費 ≈ (入場價 + 止損價) × 費率
手續費 ≈ (入場價 + 止損價) × 費率
算例：帳戶 10,000 USDT，每單最多虧 1%（100 USDT）。BTC 在 60,000 做多，止損設在 57,000（−5%），吃單費率 0.05%。每 1 個 BTC 止損時會虧 3,000 + 58.5 = 3,058.5 USDT，所以開倉數量 = 100 ÷ 3,058.5 ≈ 0.0327 BTC，倉位價值約 1,962 USDT，只佔帳戶的 19.6%。
止損在強平價之前嗎？槓桿怎麼選
同一筆倉位，槓桿只改變保證金和強平價。用上面的例子（維持保證金率按 0.5% 估算）：
| 槓桿 | 保證金 | 強平價 | 止損 57,000 先觸發？ |
|---|---|---|---|
| 5× | 約 392 | 約 48,241 | 是 |
| 10× | 約 196 | 約 54,271 | 是 |
| 20× | 約 98 | 約 57,286 | 否，會先被強平 |
20 倍時強平價 57,286 已經高於止損價 57,000，價格還沒到止損就先爆倉。計算機會在這種情況下提醒你。想比較更多槓桿，用合約爆倉價計算機。
風險回報比怎麼算？止盈設多遠
填入止盈價，計算機會算出風險回報比（R）：止盈時賺的錢 ÷ 止損時虧的錢。上面的例子如果止盈在 66,000，R ≈ 1.94，也就是贏一次大約能抵兩次止損。R 越高，勝率要求越低；但止盈設得太遠，觸發的機會也越少。
按風險算倉位，為什麼比按感覺下單好？
- 虧損是事先決定的：止損時虧多少在下單前就知道，不會因為一次失誤傷到帳戶。
- 止損近，倉位就大；止損遠，倉位就小：不同行情下，每單的風險保持一致。
- 槓桿回到它該有的位置：槓桿只是少放保證金的工具，不是放大倉位的理由。止損怎麼設，見合約止損怎麼設。
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