合约开仓数量怎么算？按止损反推仓位
先决定「这一单最多亏多少」，再看止损离入场价有多远，仓位大小就定了：
开仓数量 = 可承受亏损 ÷ (|入场价 − 止损价| + 手续费)
手续费 ≈ (入场价 + 止损价) × 费率
手续费 ≈ (入场价 + 止损价) × 费率
算例：账户 10,000 USDT，每单最多亏 1%（100 USDT）。BTC 在 60,000 做多，止损设在 57,000（−5%），吃单费率 0.05%。每 1 个 BTC 止损时会亏 3,000 + 58.5 = 3,058.5 USDT，所以开仓数量 = 100 ÷ 3,058.5 ≈ 0.0327 BTC，仓位价值约 1,962 USDT，只占账户的 19.6%。
止损在强平价之前吗？杠杆怎么选
同一笔仓位，杠杆只改变保证金和强平价。用上面的例子（维持保证金率按 0.5% 估算）：
| 杠杆 | 保证金 | 强平价 | 止损 57,000 先触发？ |
|---|---|---|---|
| 5× | 约 392 | 约 48,241 | 是 |
| 10× | 约 196 | 约 54,271 | 是 |
| 20× | 约 98 | 约 57,286 | 否，会先被强平 |
20 倍时强平价 57,286 已经高于止损价 57,000，价格还没到止损就先爆仓。计算器会在这种情况下提醒你。想比较更多杠杆，用合约爆仓价计算器。
风险回报比怎么算？止盈设多远
填入止盈价，计算器会算出风险回报比（R）：止盈时赚的钱 ÷ 止损时亏的钱。上面的例子如果止盈在 66,000，R ≈ 1.94，也就是赢一次大约能抵两次止损。R 越高，胜率要求越低；但止盈设得太远，触发的机会也越少。
按风险算仓位，为什么比按感觉下单好？
- 亏损是事先决定的：止损时亏多少在下单前就知道，不会因为一次失误伤到账户。
- 止损近，仓位就大；止损远，仓位就小：不同行情下，每单的风险保持一致。
- 杠杆回到它该有的位置：杠杆只是少放保证金的工具，不是放大仓位的理由。止损怎么设，见合约止损怎么设。
本页的公式与说明由小青编写，最后核对于 。计算结果未计入滑点和部分交易所特有的规则，实际以交易所显示为准。